收评:沪指周线4连阳 金融股上窜下调何种信号?

盘面综述:沪指早盘低开后下挫,而后维持弱势震荡,创指持续回落跌超1%,午后,沪指维持震荡,上证50持续走高,保险板块走强护盘,临近尾盘,上证50再创新高,沪指拉升翻红,创指则加速跳水,跌近2%。昨日风口西藏板块、基因测序板块集体走弱。临近尾盘,物流概念股集体拉升,中储股份涨停。盘面上,银行、保险、钛白粉、氟化工等板块涨,环保、有色等板块跌。

【市场测评】>>>

上证50拉升创业板大幅回调 沪指周线4连阳(本页)

金融股上窜下调释何种信号?

重磅会议或引发行情格局裂变

【市场聚焦】>>>

央视曝光雅百特业绩造假:10亿假账出自20平米店铺

万科等中国财团约116亿美元收购物流地产巨头普洛斯

上证50拉升创业板大幅回调 沪指周线4连阳

7月14日(周五),沪深两市维持震荡,沪指盘中多次小幅跳水,但在上证50概念股拉升下,沪指也多次止跌翻红,保险股表现突出,西水股份尾盘涨停,天茂集团大涨。另外,受创业板龙头股业绩下降的影响,创业板连续调整,今日盘中大跌逾2%,网宿科技、掌趣科技、顺网科技等互联网概念龙头股大幅下挫。

截至收盘,沪指涨0.13%,报3222点;深证成指跌0.37%,报10427点;创业板跌1.87%,报1745点。

重点关注

华大基因上市首日涨43.99%,基因测序概念股回调,银河生物闪崩,达安基因大跌9%。华大基因等机构因为在科技上的成就,引发了社会对公司的关注,进而将这种关注扩大到基因行业,包括资本市场。于是有了更多的资金来推动基因行业的发展。

创业板午后跌幅进一步扩大, 盘中最低一度跌逾2%,创一个月新低。网宿科技、神雾环保等多股跌停,掌趣科技、三聚环保等多股大跌。昨日晚间,创业板两大互联网概念股网宿科技和掌趣科技披露2017年上半年业绩预告,均预计盈利同比大幅下滑。网宿科技预盈利3.51亿至4.69亿元,同比下滑20%至40%;掌趣科技预计盈利2.09亿至3.35亿元,同比下滑20%至50%。

机构观点

方正证券:随着人民币汇率企稳,6月FDI同比增加2.3%,结束连续二个月负增长局面,国内外汇储备已实现5连增,汇率稳定才是A股稳定基础。从近期盘面看,场内资金从“漂亮50”逐步流出,开始向以“煤飞色舞”、一带一路、二线白酒、装备制造等为代表的二线蓝筹股转移,资金开始寻找估值新洼地。只要热点得到扩散,只要市场还有赚钱效应,则A股行情就不会结束。短线大盘继续在前期缺口下方蓄势整理,等待突破契机。操作上,淡指数,重个股,逢低关注国改、高端整备制造、券商及底部右侧放量股,逢高减持股价高高在上股。

华泰证券:市场昨日上证50指数再创新高,核心仍然是金融+资源,热点板块轮动中个股活跃度有所提高,赚钱效应一般,一半海水一半火焰。目前相当部分中小盘成长股已经估值比较合理,市场未来个股间的分化会更大,大小盘股如要实现一起涨,需等待增量资金持续入场。“保监会将引导保险资金流向国家重大战略和基建”,关注中字头的继续表现,西藏基建的扩散;关注华大基因上市,基因测序或有超跌反弹表现。 证券时报

金融股上窜下调释何种信号?

【盘面简述】

周五,两市走势严重分化,沪指高位横盘,上证50盘中再创新高,创业板加速下跌。盘面上,酿酒、民航机场、保险、高送转、锂电池、快递概念等板块涨幅居前。环保、贵金属、造纸、安防、精准医疗、国产软件等跌幅居前。券商、银行、保险盘中上窜下跳。

【消息面】

1、央行超额续作3600亿元MLF 打消流动性收紧疑虑

央行于7月13日开展1年期MLF操作3600亿元,操作利率3.20%。当日有600亿元逆回购操作到期,但央行未进行逆回购操作。这是央行年内第九次开展MLF操作,延续了自今年二季度开始的MLF“单兵”作战模式,未与逆回购进行搭配操作。

2、商业模式度过试水期 新能源物流车市场井喷在即

目前,我国的物流成本占GDP的17%,整个物流行业存量有超过2000万辆燃油物流车,新能源物流车当前市场渗透率仅有2%,新能源汽车替代整体拥有巨大的市场容量。从市场发展规模和投入的资源比例来看,新能源物流车潜在的市场空间可达300万辆。

3、程序审核与现场检查同时发力 IPO通过率持续走低

IPO申请被否率继续攀升,根据笔者统计,截至7月13日,今年以来证监会已经审核了286家公司的首发申请,其中,41家被否,取消审核7家,暂缓表决7家,被否率达到14.33%,通过率为85.66%(不包括取消审核和暂缓表决的企业)。这表明了证监会在推动新股常态化的同时,加强审核力度,从源头上把好市场准入关,为市场输入优质的新鲜血液。

【巨丰观点】

周五,两市走势严重分化,沪指高位横盘,上证50盘中再创新高,创业板加速下跌。盘面上,酿酒、民航机场、保险、高送转、锂电池、快递概念等板块涨幅居前。环保、贵金属、造纸、安防、精准医疗、国产软件等跌幅居前。券商、银行、保险盘中上窜下跳。

金融股继续大起大落。银行方面,浦发银行领涨,招商银行再创新高。券商板块创2个月新高:浙商证券、国投安信、国泰君安等领涨。9点40分后,银行、券商板块大幅回落。午后,保险股再次强势拉升,西水股份大涨8.86%,天茂集团涨3.79%,中国平安涨2.21%,新华保险、中国太保、中国人寿翻红。

锂电池板块低开高走:鹏辉能源涨停,多氟多、亿纬锂能、先导智能、格林美、星云股份、南都电源、天齐锂业、湘潭电化、诺德股份、雅化集团等领涨。酿酒板块午后震荡走高:酒鬼酒涨停,金种子酒涨8%,皇台酒业、张裕A等涨3%。尾盘,物流板块大幅拉升:中储股份涨停,华贸物流、圆通速递、铁龙物流等表现出色。

创业板加速下跌,本周下跌4.9%,逼近年内新低:三聚环保、神雾环保、温氏股份、碧水源、网宿科技、掌趣科技、铁汉生态等创业板大权重破位闪崩。

巨丰投顾认为,近期市场持续的热点仅有涨价题材(钢铁、煤炭、锂电池、有色、钛白粉等),但分化明显,同时金融股已处于高位,投资者当提防随时可能展开的调整。后市建议投资者重点关注中小市值个股的中报机会。丁臻宇

来源: 巨丰投顾

重磅会议或引发行情格局裂变

今日两市股指小幅低开后先行走低,9:48时出现一波反弹,10:30开始再次回落,午盘前小幅回升收报;午后股指总体以缓慢调整为主;盘面热点:今日只有ST板块、特斯拉、珠三角红盘,其他板块基本翻绿;总体来说:今日市场呈现调整的行情。

本周市场是沉闷的一周,总体来说属于权重股护盘,小盘股调整的行情。究其原因中航证券樊波在博文中已经谈过,IPO数量的再度增加在大盘好的时候可以被市场的做多能量消化掉,但在大盘脆弱的时候,稍微一点利空消息都会被市场放大,从而形成一定程度上的踩踏,而某些关于IPO增减不应被大盘涨跌绑架的言论,却有些完全的脱离市场,因为市场的本质就是对各种消息的反应,当然也会包括IPO的数量。

目前盘面整体的波动率确实变小了,这是建立在权重股护盘的基础上,主板指数得以维护。不过,市场内部结构的分化依然明显,造成大盘股涨起来如蜗牛爬,小盘股不涨反跌的态势。盘面热点非常稀少,除了超大权重板块稳定护盘之外,以业绩为导向的锂电池板块是近期弱势格局下的防御板块,其他绝大多数板块均呈现调整,可以说目前的市场是典型的随机漫步状态,可操作机会降低不少。可以说当下的市场处在一种没有灵魂的状态。

消息面全国金融工作会议本月中旬召开,此前历次会议均涉及金融体系的重大改革。梳理历次会议可以发现,全国金融工作会议讨论的内容一般是对下一个五年的重大金融改革问题进行定调,可以说是中国金融业发展的“风向标”。股市行情跟改革有巨大关系,投资者需重点关注本次改革对于金融市场乃至股市的长远发展规划,以及市场的反应。

总结一句话:有潮起、就有潮落,这是自然规律,股市有繁荣就有萧条,享受过去的牛市,也要接受当下的熊市。回到现实,当下的萧条是考验人性的时候,在目前场内机会极少的状态下,最好的方式就是多看少动,强行的交易只会更加影响心态,休息、学习也是历练内功的有效方式。樊波

来源: 中航证券

央视曝光雅百特业绩造假:10亿假账出自20平米店铺

近期,证监会查处了一起上市公司跨境财务造假案,这家公司不仅将建材自买自卖,假冒跨国生意。而且还想乘着“一带一路”的东风,把假生意做到巴基斯坦,但经过监管机构跨境调查,参与巴基斯坦的项目完全子虚乌有,公司在年报中撒下弥天大谎。

雅百特2015年8月成功 “借壳上市”,当年年报显示,雅百特在与巴基斯坦木尔坦市开展的城市快速公交专线项目实现收入超过2亿元,占年度销售总额21.8%。这么大单的跨国生意,让雅百特的年报“闪闪发亮”。不过,调查人员却发现,这笔收入有问题。

证监会调查人员:从资金链来讲,经过我们的调查,雅百特的回款主要来源于雅百特本身控制的公司,还有其他的一些中国境内的公司,根本就不是那个巴基斯坦方面转钱的。

据了解,巴基斯坦木尔坦项目业主方为木尔坦发展署,建设城市快速公交线,总投资超过3.5亿美元。不过,木尔坦发展署根本没有和雅百特合作,年报所说的收入完全是子虚乌有。

证监会调查人员:调查发现雅百特根本就没有参与这个项目的建设,它是找了海外的一个公司伪造了一个虚假的工程建设合同,但是这个合同根本就没有履行。

为了圆谎,雅百特还自导自演了一场将建材出口到巴基斯坦的“好戏”。

证监会调查人员:雅百特在建造这个工程的过程中,向海外出口了一批建筑材料,他们公司声称这批建筑材料就是用于这个巴基斯坦木尔坦公交车站的建设。但是经过我们调查发现,这些建筑材料实际上是没有运送到巴基斯坦,又通过第三方的公司把这些材料进口回来,以这种方式达到了一种虚构海外工程在施工的假象。

证监会曾经要求公司及相关中介机构前往木尔坦核实该项目,但雅百特相关人员根本没去过巴基斯坦木尔坦市,施工现场的照片都是假的。

左右倒手 雅百特73%利润造假

年报中最大的一笔收益竟然造假,雅百特公司胆子的确不小。不过,调查人员发现,除了假冒这笔跨国大单,雅百特还有更加离奇的谎言。

2015年,雅百特以虚假采购的方式将资金转入其控制的上海远盼、上海煊益等关联公司,再通过上海桂良、上海久仁等客户将资金以销售款名义转回,构建资金循环,伪造“真实”的资金流。

同年,雅百特与境外公司伪造虚假的建筑材料出口合同,将报关出口至安哥拉的货物运送至香港,然后再由其控制的关联公司将货物进口回中国。

证监会调查人员:他把钱从境内的公司以国际贸易的形式将钱转到海关,然后又以进口的方式又把那个钱从海关转回中国,以这种方式来伪造一个真实的资金。

经确认,雅百特于2015至2016年9月通过虚构海外工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段,累计虚增营业收入约5.8亿元,虚增利润近2.6亿元,其中2015年虚增利润占当期利润总额约73%。

独家曝光 10亿元假账出自20平米店铺

2015年,雅百特73%的盈利都是假的,雅百特千辛万苦伪造业绩,究竟是为什么呢?

据了解,雅百特肆意造假,和业绩对赌有关。

证监会调查人员:首先是为了完成业绩承诺,虚增收入,这是他的目的。因为他对2015年、2016年、2017年的业绩做了承诺,必须要达到一定的标准,否则他要用股份进行赔偿。

调查人员发现,雅百特造假成本极低,动辄数亿元的走账,竟然都是在上海一间20平米的小屋内完成。稽查人员调查时候看到,这间店铺里只有一位会计和一位不懂会计的助理,却操办着雅百特6家主要供应商和4家走账公司的资金流转。

证监会调查人员:这6大供应商和4家走账公司的财务人员只有一个财务经理何某,然后他还有一个助手,助手也不是财务人员,不是太懂会计,但是2015年的资金流量已经达到了近10个亿。

雅百特为了造假,动用了7个国家和地区的50多个公司走账,超过了100多个银行帐户进行资金划转,而且经常通过银行票据和第三方支付划转,渠道复杂。稽查人员为了核实这些账户信息,几乎走遍了上海各大银行。

抗拒调查 嫌疑人“狂飙”演技

随着案件一步步明晰,调查人员开始对雅百特相关人员进行询问,却遇到了意想不到的事情。

证监会调查人员:当时我们在调查雅百特的时候,发现了很多它的走账公司和供应商都是空壳公司,所以我们要求雅百特向证监会提供供应商的联系方式,雅百特一直是在推托。在我们的多次催促下,他们就给了我们一家叫做熠循新能源的实际控制的韩某的联系方式。

调查人员随即向韩某了解熠循新能源的业务开展情况。接触发现,韩某实际是雅百特为“忽悠”调查人员、拖延时间而安放的一颗“烟雾弹”。

证监会调查人员:在我们一步步逼问的情况下,他就是没法把这个谎圆过去,后面就跟我们拍桌子,说那个熠循新能源的业务是他的隐私,中国证监会没权调查他。

穿过烟雾弹,调查人员终于发现了案件的核心人员。

证监会调查人员:我们的人员正在调查取证的时候,突然来了一个皮肤黝黑的男子,他看到我们在电脑中调取那个文件,他立马就去把那个店铺的电闸给关了,他跟我们说,这是他们的隐私,我们证监会无权调取。然后后面我们经过询问才发现,他是那个参与造假的李某。

李某是一个关键角色。李某在雅百特内部通讯录上为雅百特副总裁、大客户事业部总裁,对外以雅百特员工身份开展业务,但实际上与雅百特不具有正式劳动合同关系。同时,他却是上海煊益等7家雅百特供应商的控制人。透过李某对雅百特上下游公司的操控,调查人员发现雅百特和这些公司虚构的各种贸易层层嵌套、极为复杂。

境外协查 开创监管新效率

雅百特为规避调查,造假业绩多选在国外,本以为肆意撒谎,证监会的手伸不到那么远,但他们没想到,证监会运用了跨境协查这个大招儿。

因为雅百特造假涉及的是跨境贸易,涉及巴基斯坦、新加坡、美国等多地,接到中国证监会的请求,当地证监会给予有力协助,一个月内就掌握了核心证据,使得案件进程效率大增,效果显著。

证监会调查人员:项目的施工地点,履约的地点都在境外,雅百特可能考虑到中国证监会可能没有这个调查的力度可以前往巴基斯坦去调查。但是,因为我们中国证监会近年和全球60多个主要国家和地区的证券监管机构都签有备忘录,我们可以通过国际协查寻求这些监管机构的帮助。

多管齐下 证监会打假进行中

据了解,雅百特造假案是证监会2017年专项执法行动的第一批案件,剑指市场深恶痛绝的上市公司财务造假。这类案件呈现出造假规模大、造假手法隐蔽、系统性造假、跨境趋势明显、反调查手段多等特点,市场危害极大。

雅百特财务造假案是继首例沪港通跨境操纵案件——唐汉博操纵市场案后,证监会查处的又一例跨境违法案件。去年年底,依托沪港通证券执法合作机制,成功查破唐汉博案,保障两地资本市场互联互通平稳顺利推进。

证监会表示,将进一步加强与公安司法机关的刑事执法协作;继续强化交易所一线监管职能,持续严厉查处上市公司财务造假行为,一经查实,一律彻查严处。

央视

万科等中国财团约116亿美元收购物流地产巨头普洛斯

e公司讯,7月14日中午,新加坡上市公司普洛斯公布中国财团116亿美元(160亿新币)成功收购普洛斯。收购价每股按3.38新币计,停牌前普洛斯每股2.7新币。

中国财团包括五方面:厚朴投资占股21.3%、万科集团占股21.4%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。此前盛传的平安集团并未参与本次交易。 证券时报

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